專利名稱：軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)及其結(jié)算方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明屬于交通控制領(lǐng)域，尤其涉及一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)及其結(jié)算方法； 背景技術(shù)隨著世界經(jīng)濟和科技的不斷發(fā)展，全球城市軌道交通已進入了新 一輪發(fā)展階段。在布局上，實現(xiàn)從"單線建設(shè)"，向多層次、立體化、 綜合性的架構(gòu)建設(shè)轉(zhuǎn)變；在功能上，實現(xiàn)以了智能化、信息化為標志 的大客流、大線網(wǎng)、大交易量的智能管理系統(tǒng)。城市軌道交通智能管理系統(tǒng)的發(fā)達程度，不僅成為市民日常出行 的重要交通工具先進性的表征，更是體現(xiàn)城市綜合競爭力的基礎(chǔ)，對 國民經(jīng)濟的發(fā)展，乃至"和諧社會"的建設(shè)，將起著越來越大的作用。 目前我國的城市軌道交通的系統(tǒng)、設(shè)施及其產(chǎn)業(yè)，己從局部大城市的 點布設(shè)，向中等城市和網(wǎng)面的布設(shè)轉(zhuǎn)變，形成了產(chǎn)業(yè)雛形；已成為全 球增長最快、最大的區(qū)域性市場。截至2006年年底，我國的上海、 北京、廣州、深圳等10個城市已擁有軌道交通運營里程504. 63公里 (上海到2007年底累計建成230公里)。到2020年，全國將有近25 個城市要建設(shè)總長1500公里的軌道交通，其中上海將建成18條線， 總里程970公里；到2050年，我國總建設(shè)里程可達5000公里，總投 資估算將超過8000億元。在我國網(wǎng)絡(luò)化、智能化的城市軌道交通的快速、規(guī)?；慕ㄔO(shè)與 發(fā)展背景下，其所呈現(xiàn)的巨大的現(xiàn)實和潛在的城市軌道交通市場。目前，大型的軌道交通系統(tǒng)，其建造施工和運營總是由多方合作 完成，在其利益分配上總是存在很多的收益方，另外由于軌道交通屬 于城市交通的基礎(chǔ)設(shè)施，也是市民外出交通首選，其小票額大數(shù)據(jù)量 的特性決定了其帳務(wù)清分的復(fù)雜性。而且隨著軌道交通與其他公共交通方式如公交車、船舶等在票卡使用上的通用性，對于一個高效，便 捷的帳務(wù)系統(tǒng)有著迫切需求。發(fā)明內(nèi)容為實現(xiàn)以上目的，本發(fā)明提供了 一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)及其 結(jié)算方法。所述帳戶結(jié)算系統(tǒng)包括車站匯繳帳戶模塊、公共交通卡結(jié)算帳戶 模塊、清分帳戶模塊、收益方收益帳戶模塊、公共交通卡售卡儲值帳 戶模塊。車站匯繳帳戶模塊，用以存放各車站的軌道交通專用票、公共交 通卡的售卡儲值收入數(shù)據(jù)；公共交通卡結(jié)算帳戶模塊，用以存放涉及 其他公共交通形式的交通卡交易數(shù)據(jù)；公共交通卡售卡儲值帳戶模 塊，用以存放公共交通卡代售、儲值的資金數(shù)據(jù)；收益方收益帳戶模 塊，用以存放經(jīng)過清算的收益資金數(shù)據(jù)；以上模塊均與作為中間帳戶 的清分帳戶模塊連接。還包括一個待清分帳戶模塊用于存放清分模塊清算時產(chǎn)生的長 款資金數(shù)據(jù)，與清分帳戶模塊連接。本發(fā)明所述帳戶結(jié)算方法，其步驟如下(1) 每日運營結(jié)束，生成資金應(yīng)繳報表，即車站、線路每日應(yīng)繳納 資金，車站、線路根據(jù)該報表上繳資金；(2) 各車站將上述的消費現(xiàn)金收入劃入車站的現(xiàn)金匯繳帳戶；(3) 査詢車站現(xiàn)金匯繳帳戶內(nèi)資金余額，與各車站上傳應(yīng)繳款，即 單程票、交通卡的售票儲值款，比對生成應(yīng)繳實繳現(xiàn)金的統(tǒng)計報表；(4) 統(tǒng)計各收益方應(yīng)收益，生成收益方應(yīng)收益報表；(5) 每日資金劃賬計算，所有車站現(xiàn)金匯繳帳戶模塊將資金數(shù)據(jù)劃 入清分帳戶 ，(6) 按第4步統(tǒng)計的應(yīng)收益，與劃入清分賬戶資金比較若上繳資金大于收益方應(yīng)收益，則長款劃入待清分賬戶，應(yīng)得收益劃入收益方 收益賬戶。若上繳資金小于應(yīng)收益則差額部分由待清分賬戶補足，若 待清分賬戶余額小于該差額，則劃空待清分賬戶即可。(6)依據(jù)第5、 6步的計算生成劃賬單，各線路車站應(yīng)繳、實繳的現(xiàn) 金統(tǒng)計報表，收益方收益報表。本發(fā)明實現(xiàn)了復(fù)雜系統(tǒng)下，對大型軌道交通帳務(wù)清算中的帳戶設(shè) 置以及結(jié)算方法，具有效率高，流程簡單，投入少的特點。并且采取 中間賬戶、日結(jié)清的方式，便于査錯以及調(diào)整。


圖1為本發(fā)明所述軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)圖； 圖2為本發(fā)明所述軌道交通帳戶結(jié)算方法的示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合說明書附圖對本發(fā)明做詳細介紹，如圖l所示，本發(fā)明 所述的軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)的模塊圖由清分中心開設(shè)的帳戶模塊包括了車站匯繳帳戶模塊、公共交通 卡結(jié)算帳戶模塊、公共交通卡售卡儲值帳戶模塊、清分帳戶模塊、待 清分帳戶模塊；收益方收益帳戶模塊由收益方開設(shè)。① 車站匯繳帳戶模塊清分中心為車站在清算銀行開設(shè)，用以存放每日清點后各車站的 軌道交通專用票、公共交通卡售卡儲值收入資金。中心每個結(jié)算日清 算處理后，將該帳戶的資金全部劃空。該帳戶由中心開設(shè)，各收益方 對該帳戶不能操作。② 公共交通卡結(jié)算帳戶模塊用于公共交通卡公司劃入每個結(jié)算日公共交通卡成功消費資金， 參與清算。各站點具有代售、儲值公共交通卡的功能，由于清分中心每日都 會有屬于公共交通卡公司的資金收入，因而涉及公共交通卡的資金結(jié) 算一般采用軋差方式進行，但從業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來看，應(yīng)采用收支分 離的清算辦法，即售卡儲值金額存入公共交通卡售卡儲值帳戶，而公 共交通卡公司則將成功消費資金轉(zhuǎn)入清算銀行的公共交通卡結(jié)算帳 戶參與清分。③ 公共交通卡售卡儲值帳戶模塊用于存放公共交通卡代售、儲值資金。該帳戶資金清分中心只需 負責(zé)劃入每日代售、代充資金。④ 清分帳戶模塊清分中心在清分銀行開設(shè)的清分帳戶，這是一個中間匯集帳戶， 在日終清算后，中心產(chǎn)生的銀行劃帳單，首先將所有的待劃資金劃入 該清分帳戶，然后通過該清分帳戶再將資金劃入各個收益帳戶。該帳 戶在清算開始前、后的余額均為零。⑤ 待清分帳戶模塊待清分帳戶用于存放清算時產(chǎn)生的長款資金。如果當(dāng)日清分帳戶完成向收益帳戶的資金劃轉(zhuǎn)后仍有長款資金， 則這部分資金全部劃入待清分帳戶；如果當(dāng)日清分帳戶內(nèi)的資金不足 以向全部收益帳戶的資金劃轉(zhuǎn)，則短款金額從待清分帳戶中劃轉(zhuǎn)到清 分帳戶。該帳戶金額在年底可以保留一定數(shù)量的備付金后按收益方年 度收益比例再分配給各收益方。⑥ 收益方收益帳戶模塊收益方開設(shè)收益帳戶，用以存放應(yīng)得收益。對已經(jīng)開通運行和在 建線路的收益方可能已經(jīng)在某家銀行(非中心規(guī)定的清分銀行)開設(shè) 企業(yè)基本帳戶和往來帳戶，為了便于收益方的資金管理，收益方可以 將收益帳戶開設(shè)在非清算銀行，清算銀行通過跨行資金劃撥，將收益 資金劃給收益方。圖2為本發(fā)明所述軌道交通帳戶結(jié)算流程圖，詳細步驟如下(1) 每日運營結(jié)束，清分中心生成資金應(yīng)繳報表(車站、線路 每曰應(yīng)繳納資金)，車站/線路根據(jù)該報表上繳資金。 車站應(yīng)上繳資金=單程票售票金額+單程票售票可疑帳金額(去掉重 復(fù)可疑帳)+卡正常消費金額+卡消費可疑調(diào)整金額-一卡通下發(fā)可疑 帳金額(2) 各車站將上述的消費現(xiàn)金收入劃入車站的現(xiàn)金匯繳帳戶(3) 清分中心査詢車站帳戶余額，與各車站上傳應(yīng)繳款(單程票、交通卡售票儲值款)比對生成應(yīng)繳實繳現(xiàn)金的統(tǒng)計報表(4) 統(tǒng)計各收益方應(yīng)收益，生成收益方應(yīng)收益報表。 收益方應(yīng)收益=單程票分攤收益+公共交通卡分攤收益-可疑帳+可疑帳調(diào)整。(5) 每日資金劃賬計算，所有車站現(xiàn)金匯繳帳戶資金劃入清分 帳戶；按第4步統(tǒng)計的收益方應(yīng)收益，與劃入清分賬戶資金比較若 上繳資金大于收益方應(yīng)收益則長款劃入待清分賬戶，收益方收益劃入 集團賬戶。若上繳資金小于收益方應(yīng)收益則差額部分由待清分賬戶補 足，若待清分賬戶余額小于該差額，則劃空待清分賬戶即可。(6) 依據(jù)第5步的計算生成劃賬單，各線路車站應(yīng)繳、實繳的 現(xiàn)金統(tǒng)計報表，收益方收益報表。以上介紹的僅僅是基于本發(fā)明的一個較佳實施例，并不能以此來 限定本發(fā)明的范圍。任何對本發(fā)明的機制作本技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)熟知的部件 的替換、組合、分立，以及對本發(fā)明實施步驟作本技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)熟知的 等同改變或替換均不超出本發(fā)明的揭露以及保護范圍。
權(quán)利要求
1、一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在于，包括車站匯繳帳戶模塊、公共交通卡結(jié)算帳戶模塊、清分帳戶模塊、收益方收益帳戶模塊、公共交通卡售卡儲值帳戶模塊；所述車站匯繳帳戶模塊，用以存放各車站的軌道交通專用票、公共交通卡的售卡儲值收入數(shù)據(jù)，與清分帳戶模塊連接；所述公共交通卡結(jié)算帳戶模塊，用以存放涉及其他公共交通形式的交通卡交易數(shù)據(jù)，與清分帳戶模塊連接；所述公共交通卡售卡儲值帳戶模塊，用以存放代售、儲值公共交通卡的資金數(shù)據(jù)，與清分帳戶模塊連接；所述收益方收益帳戶模塊，用以存放經(jīng)過清算的收益資金數(shù)據(jù)，與清分帳戶模塊連接。
2、 如權(quán)利要求1所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于還包括待清分帳戶模塊用于存放清分模塊清算時產(chǎn)生的長款資金 數(shù)據(jù)。
3、 如權(quán)利要求1所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于所述清分帳戶模塊，作為一個中間匯集帳戶，存儲清算資金數(shù)據(jù)， 并按照預(yù)先設(shè)定的管理結(jié)算方法，負責(zé)資金數(shù)據(jù)的劃賬清分。
4、 如權(quán)利要求3所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于所述所述清分帳戶模塊，在清分開始前、后的資金數(shù)據(jù)為零。
5、 如權(quán)利要求1所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于所述車站匯繳帳戶模塊、公共交通卡結(jié)算帳戶模塊的資金數(shù)據(jù)結(jié)算 周期為日結(jié)算，并在每次結(jié)算后數(shù)據(jù)清零。
6、 如權(quán)利要求1所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于所述公共交通卡售卡儲值帳戶模塊，由清分帳戶模塊劃入每日代 售、代充資金。
7、 如權(quán)利要求1所述的一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)，其特征在 于所述收益方收益帳戶模塊，存放收益方應(yīng)得收益資金數(shù)據(jù)，收益方 對其具有管理權(quán)限。
8、 一種軌道交通帳戶結(jié)算方法，其步驟如下(1) 每日運營結(jié)束，生成資金應(yīng)繳報表，即車站、線路每日應(yīng)繳納 資金，車站、線路根據(jù)該報表上繳資金；(2) 各車站將上述的消費現(xiàn)金收入劃入車站的現(xiàn)金匯繳帳戶；(3) 查詢車站現(xiàn)金匯繳帳戶內(nèi)資金余額，與各車站上傳應(yīng)繳款，即 單程票、交通卡的售票儲值款，比對生成應(yīng)繳實繳現(xiàn)金的統(tǒng)計報表；(4) 統(tǒng)計各收益方應(yīng)收益，生成收益方應(yīng)收益報表；(5) 每日資金劃賬計算，所有車站現(xiàn)金匯繳帳戶模塊將資金數(shù)據(jù)劃 入清分帳戶；(6) 按第4步統(tǒng)計的應(yīng)收益，與劃入清分賬戶資金比較若上繳資 金大于收益方應(yīng)收益則長款劃入待清分賬戶，應(yīng)得收益劃入收益方收 益賬戶。若上繳資金小于應(yīng)收益則差額部分由待清分賬戶補足，若待 清分賬戶余額小于該差額，則劃空待清分賬戶即可。(6)依據(jù)第5、 6步的計算生成劃賬單，各線路車站應(yīng)繳、實繳的現(xiàn) 金統(tǒng)計報表，收益方收益報表。
9、 如權(quán)利要求8所述的軌道交通帳戶結(jié)算方法，其特征在于所 述每日結(jié)算的車站應(yīng)上繳資金=單程票售票金額+單程票售票可疑 帳金額+卡正常消費金額+卡消費可疑調(diào)整金額-一卡通下發(fā)可疑帳金 額；其中單程票售票可疑帳金額已去掉了重復(fù)可疑帳。
10、 如權(quán)利要求8所述的軌道交通帳戶結(jié)算方法，其特征在于所 述每日結(jié)算的收益方收益=單程票分攤收益+公共交通卡分攤收益 -可疑帳+可疑帳調(diào)整。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種軌道交通帳戶結(jié)算系統(tǒng)及其結(jié)算方法，賬戶設(shè)置包括車站匯繳帳戶模塊，用以存放各車站的軌道交通專用票、公共交通卡的售卡儲值收入數(shù)據(jù)；公共交通卡結(jié)算帳戶模塊，用以存放涉及其他公共交通形式的交通卡交易數(shù)據(jù)；公共交通卡售卡儲值帳戶模塊，用以存放代售、儲值公共交通卡的資金數(shù)據(jù)；收益方收益帳戶模塊，用以存放經(jīng)過清算的收益資金數(shù)據(jù)；以上模塊均與作為中間帳戶的清分帳戶模塊連接。本發(fā)明實現(xiàn)了復(fù)雜系統(tǒng)下，對大型軌道交通帳務(wù)清算中的帳戶設(shè)置以及結(jié)算方法，具有效率高，流程簡單，投入少的特點。并且采取中間賬戶、日結(jié)清的方式，便于查錯以及調(diào)整。
文檔編號G06Q10/00GK101231719SQ20081003363
公開日2008年7月30日 申請日期2008年2月15日 優(yōu)先權(quán)日2008年2月15日
發(fā)明者芳 周, 應(yīng)名洪, 林雪峰, 畢湘利, 趙時旻, 顧偉華 申請人:上海申通軌道交通研究咨詢有限公司